Trailing Stop Limit Order
Eine Trailing-Stop-Limit-Order soll es einem Anleger ermöglichen, ein Limit für den maximal möglichen Verlust festzulegen, ohne ein Limit für den maximal möglichen Gewinn festzulegen. Ein SELL-Trailing-Stop-Limit bewegt sich mit dem Marktpreis und berechnet den Stop-Trigger-Preis kontinuierlich mit einem festen Betrag unter dem Marktpreis neu, basierend auf dem benutzerdefinierten “Trailing” -Betrag. Der Limit-Order-Preis wird ebenfalls kontinuierlich basierend auf dem Limit-Offset neu berechnet. Wenn der Marktpreis steigt, steigen sowohl der Stop-Preis als auch der Limit-Preis um den Trail-Betrag bzw. den Limit-Offset. Wenn jedoch der Aktienkurs fällt, bleibt der Stop-Preis unverändert, und wenn der Stop-Preis erreicht wird, wird eine Limit-Order bei eingereicht der zuletzt berechnete Grenzpreis. Eine “Buy” Trailing Stop Limit Order ist das Spiegelbild eines Selling Trailing Stop Limits.
Produkte | Verfügbarkeit | Routing | TWS |
Bonds | US-Produkte | Smart |
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EFPs | Keine US-Produkte | Directed |
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Forex |
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Futures |
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FOPs |
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Optionen |
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Aktien |
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Optionsscheine |
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Beispiel in der klassischen Ansicht:
Auftragstyp in der Tiefe – Trailing Stop Limit Verkaufsauftrag
Schritt 1 – Geben Sie einen Verkaufsauftrag für das Trailing Stop Limit ein
Sie haben 100 XYZ-Aktien für 66,34 USD pro Aktie (Ihr Durchschnittspreis) gekauft und möchten Ihren Verlust begrenzen. Sie legen eine Trailing-Stop-Limit-Order fest, deren Trailing-Betrag 20 Cent unter dem aktuellen Marktpreis von 61,90 liegt. Der nachlaufende Betrag ist der Betrag, der zur Berechnung des anfänglichen Stopppreises verwendet wird, um den der Grenzpreis dem Stopppreis folgen soll.
Erstellen Sie dazu zunächst eine VERKAUFSBESTELLUNG, klicken Sie dann im Feld Typ auf TRAIL LIMIT und geben Sie im Feld Trailing Amt 0,20 ein. In einer Trailing-Stop-Limit-Order geben Sie einen Stop-Preis und entweder einen Limit-Preis oder einen Limit-Offset an. In diesem Beispiel legen wir den Grenzwertversatz fest. Der Limitpreis wird dann als Stop Price – Limit Offset berechnet. Sie geben einen Stop-Preis von 61,70 und einen Limit-Offset von 0,10 ein. Sie senden die Bestellung.
Schritt 2 – Bestellung übermittelt
Sie senden Ihre Bestellung. Der aktuelle Marktpreis von XYZ beträgt 61,90 USD, der anfängliche Stop-Preis 61,70 USD und der Limitpreis wird mit 61,60 USD oder 61,70 USD berechnet – der Limit-Offset von 0,10 USD.
Annahmen |
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Durchschn. Preis | 66,34 |
Aktion | VERKAUFEN |
Menge | 100 |
Ordertyp | WEG |
Marktpreis | 61,90 |
Trailing Betrag | 0,20 |
Stoppreis | 61,70 |
Limit Offset | 0,10 |
Limitpreis (berechnet als Stop Price – Limit Offset) | 61,60 |
Schritt 3 – Marktanstieg
Sobald Sie Ihre Bestellung abschicken, steigt der Preis für XYZ und erreicht 62,00 USD. Der Stop-Preis hat sich entsprechend angepasst und liegt bei 61,80 USD oder 62,00 USD – dem nachlaufenden Betrag von 0,20 USD. Ihr Limitpreis wurde ebenfalls entsprechend angepasst und wird mit 61,70 USD oder 61,80 USD berechnet – dem Limit-Offset von 0,10 USD.
Annahmen |
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Durchschn. Preis | 66,34 |
Aktion | VERKAUFEN |
Menge | 100 |
Ordertyp | WEG |
Marktpreis | 62,00 |
Trailing Betrag | 0,20 |
Stoppreis | 61,80 |
Limit Offset | 0,10 |
Limitpreis (berechnet als Stop Price – Limit Offset) | 61,70 |
Schritt 4 – Marktpreis fällt
Plötzlich fällt der Marktpreis von XYZ auf 61,90 USD. Ihr Stop-Preis bleibt bei 61,80 USD und Ihr Limit-Preis bleibt bei 61,70 USD oder 61,80 USD – der Limit-Offset von 0,10 USD.
Annahmen |
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Durchschn. Preis | 66,34 |
Aktion | VERKAUFEN |
Menge | 100 |
Ordertyp | WEG |
Marktpreis | 61,90 |
Trailing Betrag | 0,20 |
Stoppreis | 61,80 |
Limit Offset | 0,10 |
Limitpreis (berechnet als Stop Price – Limit Offset) | 61,70 |
Schritt 5 – Marktpreis berührt Stop Price, Limit Order Submitted
Der Marktpreis von XYZ fällt weiter und berührt Ihren Stop-Preis von 61,80. Eine Limit Order zum Verkauf von 100 XYZ-Aktien zu 61,70 wird eingereicht, um zum berechneten Limitpreis oder besser zu füllen.
Annahmen |
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Durchschn. Preis | 66,34 |
Aktion | VERKAUFEN |
Menge | 100 |
Ordertyp | WEG |
Marktpreis | 61,80 |
Trailing Betrag | 0,20 |
Stoppreis | 61,80 |
Limit Offset | 0,10 |
Limitpreis (berechnet als Stop Price – Limit Offset) | 61,70 |
Limit Order übermittelt | |
