Trailing Stop Order
Eine Verkaufs-Trailing-Stop-Order setzt den Stop-Preis auf einen festen Betrag unter dem Marktpreis mit einem angehängten “Trailing” -Betrag. Wenn der Marktpreis steigt, steigt der Stop-Preis um den Trail-Betrag, aber wenn der Aktienkurs fällt, ändert sich der Stop-Loss-Preis nicht und eine Marktorder wird übermittelt, wenn der Stop-Preis erreicht wird. Diese Technik soll es einem Anleger ermöglichen, ein Limit für den maximal möglichen Verlust festzulegen, ohne ein Limit für den maximal möglichen Gewinn festzulegen. “Kaufen” Trailing Stop Orders sind das Spiegelbild von Selling Trailing Stop Orders und eignen sich am besten für den Einsatz in fallenden Märkten.
Produkte | Verfügbarkeit | Routing | TWS |
EFPs | US-Produkte | Smart | Ordertyp |
Forex | Keine US-Produkte | Directed |
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FOPs |
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Futures |
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Optionen |
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Aktien |
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Optionsscheine |
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Beispiel in der Mosaik ansicht:
Beispiel in der klassischen Ansicht:
Mosaik Beispiel:
In diesem Beispiel halten wir eine Position von 2.100 Aktien im Ticker AA und möchten das Risiko minimieren, indem wir eine Stop-Order eingeben, die sich im Falle eines Anstiegs des Aktienkurses höher anpasst. Geben Sie das Tickersymbol ein und klicken Sie auf die Schaltfläche VERKAUFEN, um einen schützenden Trailing Stop zu generieren, der unter dem aktuellen Marktpreis der Aktien ausgelöst werden soll. Beachten Sie den roten Hintergrund für den Bereich Auftragserfassung, der Verkaufsaufträgen zugeordnet ist. Standardmäßig wird der Hintergrund für Kaufaufträge blau.
Annahmen |
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Aktion | VERKAUFEN |
Menge | 2.100 |
Ordertyp | WEG |
Marktpreis | 13.58 |
Trailing Betrag | 0,25 |
Stoppreis (berechnet als Marktpreis – Nachlaufbetrag) | 13.33 |
Durch Klicken auf das Feld Position wird automatisch die gesamte Position in das Feld Menge eingetragen. Alternativ können Sie den gewünschten Positionsbetrag in dasselbe Feld eingeben. Wählen Sie TRAIL aus dem Dropdown-Menü Auftragstyp. Sie können einen Wert in das Feld STP eingeben. In diesem Fall haben wir einen Stop-Trigger-Wert von 13,50 USD eingegeben und die zugehörige Trailing-Value-Eingabe auf 25 Cent gesetzt. Beachten Sie, dass Sie einen Dollarbetrag eingeben oder einen Prozentsatz des aktuellen Geld- / Briefkurses für den Trailing-Stop-Betrag festlegen können. Es ist nicht erforderlich, einen Triggerwert in das Stopp-Eingabefeld einzugeben. Wenn dies absichtlich leer gelassen wird, subtrahiert das System den Wert des nachlaufenden Preises vom zuletzt gehandelten Preis zum Zeitpunkt der Auftragseingabe als Auslöserpreis. Indem Sie den Stop-Preis auf 13,50 USD mit einem nachlaufenden Wert von 25 Cent festlegen,
Sobald die Bestellung eingegeben wurde (klicken Sie auf die Schaltfläche Senden, um die Bestellung einzugeben), ändert sich der Auslösewert entsprechend dem zuletzt gehandelten Preis des Wertpapiers. Nehmen wir zunächst an, dass der Aktienkurs sofort auf 13,50 USD fällt. In diesem Fall erstellt das System beim Handel mit 13,50 USD automatisch eine Marktorder, um die gesamte Position zu verkaufen.
Nehmen wir jedoch an, der Aktienkurs bleibt über dem Trailing Stop-Preis und steigt auf 14,00 USD. Der Stop-Preis wird entsprechend dem Wert des letzten Handelspreises neu berechnet, sodass der Trailing-Stop-Preis jetzt 13,75 USD oder 14,00 USD minus 25 Cent beträgt. Wenn die Aktien des Tickers AA weiter auf 14,25 USD steigen, beträgt der Trailing Stop 14,00 USD. Der Trailing Stop-Preis wird weiterhin entsprechend dem zuletzt gehandelten Preis angepasst, bis der Stop ausgelöst und die Bestellung ausgeführt wird.
Auftragstyp in der Tiefe – Nachlaufender Stop-Sell-Auftrag
Schritt 1 – Geben Sie einen Trailing Stop Sell Order ein
Sie haben 100 XYZ-Aktien für 66,34 USD pro Aktie (Ihr Durchschnittspreis) gekauft und möchten einen Gewinn erzielen und Ihren Verlust begrenzen. Sie legen eine Trailing-Stop-Order fest, deren Trailing-Betrag 20 Cent unter dem aktuellen Marktpreis liegt. Erstellen Sie dazu zunächst eine SELL-Bestellung, wählen Sie dann TRAIL im Feld Type aus und geben Sie 0,20 in das Feld Trailing Amt ein. Der nachlaufende Betrag ist der Betrag, der zur Berechnung des anfänglichen Stopppreises verwendet wird, um den der Grenzpreis dem Stopppreis folgen soll. Sie senden die Bestellung.
Schritt 2 – Bestellung übermittelt
Sie senden Ihre Bestellung. Der aktuelle Marktpreis von XYZ beträgt 62,46 USD, und der anfängliche Stopppreis wird mit 62,26 USD oder 62,46 USD berechnet – der nachlaufende Betrag von 0,20 USD.
Annahmen |
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Durchschn. Preis | 66,34 |
Aktion | VERKAUFEN |
Menge | 100 |
Ordertyp | WEG |
Marktpreis | 62,46 |
Trailing Betrag | 0,20 |
Stoppreis (berechnet als Marktpreis – Nachlaufbetrag) | 62,26 |
Schritt 3 – Marktpreis steigt
Sobald Sie Ihre Bestellung abschicken, steigt der Preis für XYZ und erreicht 62,66 USD. Der Trailing-Stop-Preis hat sich entsprechend angepasst und liegt bei 62,46 USD oder 62,66 USD – dem Trailing-Betrag von 0,20 USD.
Annahmen |
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Durchschn. Preis | 66,34 |
Aktion | VERKAUFEN |
Menge | 100 |
Ordertyp | WEG |
Marktpreis | 62,66 |
Trailing Betrag | 0,20 |
Stoppreis (berechnet als Marktpreis – Nachlaufbetrag) | 62,46 |
Schritt 4 – Marktpreis fällt
Plötzlich fällt der Marktpreis von XYZ auf 62,56. Ihr Stop-Preis bleibt bei 62,46. Wenn der Marktpreis weiter fällt und Ihren Stop-Preis berührt, wird die Trailing-Stop-Order ausgelöst und eine Market-Order zum Verkauf von 100 XYZ-Aktien eingereicht.
Annahmen |
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Durchschn. Preis | 66,34 |
Aktion | VERKAUFEN |
Menge | 100 |
Ordertyp | WEG |
Marktpreis | 62,56 |
Stoppreis (berechnet als Marktpreis – Nachlaufbetrag) | 62,46 |
Schritt 5 – Marktpreis berührt Stopppreis, Marktauftrag übermittelt
Der Marktpreis von XYZ fällt weiter und berührt Ihren Stop-Preis oder 62,46. Ein Marktauftrag zum Verkauf von 100 XYZ-Aktien zu 62,46 wird eingereicht und ausgeführt. Sie haben Ihren Verlust auf 388,00 USD begrenzt.
Annahmen |
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Durchschn. Preis | 66,34 |
Aktion | VERKAUFEN |
Menge | 100 |
Ordertyp | WEG |
Marktpreis | 62,46 |
Stoppreis (berechnet als Marktpreis – Nachlaufbetrag) | 62,46 |
Order ausgeführt bei 62.46 | |
